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第五部分 会计报表格式
编 号 | 财务报表名称 | 编制期 |
会学校营养改善计划食堂 01 | 学校营养改善计划食堂资产负债表 | 月度、年度 |
会学校营养改善计划食堂 02 | 学校营养改善计划食堂收入费用表 | 月度、年度 |
学校营养改善计划食堂资产负债表
会学校营养改善计划食堂 01表
编制单位： 年 月 日 金额单位：元
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||
库存现金 | 应付账款 | ||||
银行存款 | 预收伙食费 | ||||
其他应收款 | 其他应付款 | ||||
库存物品 | |||||
待处置财产损溢 | 负债合计 | ||||
三、净资产类 | |||||
累计盈余 | |||||
营养餐累计盈余 | |||||
非营养餐累计盈余 | |||||
本期盈余 | |||||
营养餐本期盈余 | |||||
非营养餐本期盈余 | |||||
净资产合计 | |||||
资产总计 | 负债和净资产总计 |
学校负责人： 食堂负责人： 制表人：
学校营养改善计划食堂收入费用表
会学校营养改善计划食堂 02表
编制单位： 年 月 金额单位：元
项 目 名 称 | 合计 | 营养餐 | 非营养餐 | |||
本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | |
一、上期盈余 | ||||||
二、收入 | ||||||
（一）上级补助收入 | ||||||
（二）伙食收入 | ||||||
（三）其他收入 | ||||||
三、费用 | ||||||
（一）伙食费用 | ||||||
1、粮食费用 | ||||||
2、食用油费用 | ||||||
3、蔬菜费用 | ||||||
4、肉（豆）制品费用 | ||||||
5、水产品费用 | ||||||
6、蛋奶类费用 | ||||||
7、调料费用 | ||||||
8、人工费用 | / | / | ||||
9、水电费用 | / | / | ||||
10、燃料费用 | / | / | ||||
11、低值易耗品费用 | / | / | ||||
12、其他 | ||||||
（二）其他费用 | ||||||
四、本期盈余 | ||||||
学校负责人： 食堂负责人： 制表人：
上述《学校营养改善计划食堂资产负债表》、《学校营养改善计划食堂收入费用表》为月报表，一式三份，一份会计留存，一份食堂留存，一份学校留存。
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